¿Qué es el Flujo de Caja?
El flujo de caja es un informe financiero en el que se registra el dinero que entra y sale de tu negocio en un periodo de tiempo. El efectivo, fluye en ambas direcciones, por una parte, proviene de los clientes que compran sus productos o servicios y por otro lado, el efectivo sale de tu negocio en forma de pagos de gastos, como arriendo, pagos mensuales de préstamos, impuestos y otros gastos.
Esta información está contenida en SAP principalmente en la contabilidad y permite obtener dichos saldos desde las cuentas monetarias para revisar las entradas y salidas de los bancos o cajas (dinero en efectivo), así como de las cuentas que representan dinero y que se entiende son de rápida liquidación, como pueden ser depósitos a plazos u otros instrumentos de inversión.
- Cuadratura del efectivo.
- Visión de corto y largo plazo de los compromisos de cobro y pago
- Provisión de fondos o inversiones de manera estadística.
- Información alimentada de manera online.
- Una sola plataforma de consulta.
- Dashboard Integrado.
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- Pestañas intercambiables
- Resumen de operaciones
- Disponible en la caja y bancos
- Resumen de Ingresos y Egresos
- Flujo Proyectado Global
- Líneas de crédito disponible
- Total tarjetas de crédito
- Créditos con Bancos
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- Conceptos parametrizables
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- Flujo Proyectado Global (mes, semana o día)
- Flujos por monedas
- Guarda histórico
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- Detalle de Ingresos y Egresos
- Flujo Proyectado Global (mes, semana o día)
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- Trazabilidad
- Operaciones estadísticas
